ゼロカットシステムとは？ロスカットとの違いも

外国為替市場での取引においてリスク管理は非常に重要です。特に、予測不能な市場の急変により大きな損失を避けたいと願うトレーダーにとって、FIXIOのゼロカットシステムは魅力的な選択肢です。

この記事では、ゼロカットシステムについてメリットなど解説します。また、FIXIOがどのようにしてトレーダーの資金を保護し、どのような状況でゼロカットが活用されるのかを解説します。

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ゼロカットシステムとは

ゼロカットシステムは、外国為替取引（FX取引）において、トレーダーの口座の資金がマイナスになることを防ぐ安全策です。このシステムが働くと、口座の残高がゼロになった時点で自動的に全ての取引がクローズされます。

ただし、この仕組みにより、市場が急変した際にも、トレーダーが借金を背負うことはありません。これは特に急激な価格変動があった場合、大きな安心材料となります。

ゼロカットが重要な理由は、無計画なリスクによる大損を防ぐためです。例えば、市場が予想外の方向に動いた時、資金を失い過ぎることなく取引を止めることができるのです。

ゼロカットシステムの仕組み

ゼロカットシステムは、トレーダーの口座残高がマイナスになった場合に、そのマイナス分をFX会社が負担する仕組みです。このシステムの基本的な仕組みは以下の通りです。

ただし、すぐに適用されるわけではなく、以下の順序で処理されます。

この仕組みにより、トレーダーは借金のリスクを負わずにFX取引を行うことができ、FX会社は自社のリスクを管理しつつ、顧客に安心感を提供することができます。

ゼロカットシステムがある理由

ゼロカットシステムは、一見すると海外FX会社にとってデメリットの大きい仕組みのように思えますが、実際にはビジネス上の重要な戦略として導入されています。その主な理由は以下の3点です。

それぞれ見ていきましょう。

スプレッドで収益を得ているため

海外FX会社の主な収益源はスプレッド（買値と売値の差）です。トレーダーが購入する通貨数が多ければ多いほど、スプレッドでの収益が高額になります。つまり、FX会社が多くの収益を得るためには、トレーダーに通貨を大量に購入してもらう必要があります。

しかし、借金のリスクがあると、トレーダーは慎重になり、大量の通貨購入を控える傾向があります。ゼロカットシステムを導入することで、トレーダーは借金を恐れることなく、よりアグレッシブな取引を行うことができます。これにより、FX会社はより多くのスプレッド収益を得ることができるのです。

ビジネス的メリットが大きいため

ゼロカットシステムは、新規顧客獲得において大きな武器となります。「借金をする可能性はありますが、FXをやってみませんか」という業者と、「借金するリスクはありません、FXをやってみませんか」という業者では、明らかに後者の方がトレーダーを引き付けやすいでしょう。

ゼロカットシステムを導入することで、より多くのトレーダーを獲得し、取引回数を増やすことができます。結果として、FX会社は大きなスプレッド収益を得ることができるのです。

リスク管理を徹底しているため

ゼロカットシステムを導入しているからといって、FX会社が無限のリスクを負っているわけではありません。海外FX業者は、このシステムを運用するにあたり、非常に厳格なリスク管理を行っています。

例えば、ロスカット水準を少し高めに設定したり、スプレッドの幅を少し広めに設定したりすることで、自社のリスクを最小限に抑えています。また、高度なリスク管理システムを導入し、市場の急激な変動にも迅速に対応できるようにしています。

これらの取り組みにより、FX会社はゼロカットシステムを導入しつつも、自社の経営を安定させることができているのです。

さらに、ゼロカットシステムは、トレーダーに安心感を与え、長期的な顧客関係を構築するのに役立ちます。借金のリスクがないことで、トレーダーはより自由に取引を行うことができ、結果として取引量が増加します。これは、FX会社にとって安定した収益源となります。

また、ゼロカットシステムは、競争の激しい海外FX市場において、他社との差別化を図る重要な要素にもなっています。多くのトレーダーが、このシステムを重要な選択基準の一つとして考えているため、導入することで市場での競争力を高めることができます。

ただし、FX会社はこのシステムを導入する一方で、トレーダーに対して責任ある取引を促す努力も行っています。過度なリスクテイクは、長期的にはトレーダーにとっても、FX会社にとっても好ましくないからです。

以上のように、ゼロカットシステムは、FX会社にとってリスクと機会の両方を含む戦略的なツールとなっています。適切に管理することで、トレーダーとFX会社の双方にメリットをもたらす仕組みとなっているのです。

国内にゼロカットシステム採用のFX業者がない理由

国内のFX業者では、以下の観点からゼロカットシステムが導入されていません。

それぞれ見ていきましょう。

法的規制と金融庁の方針

金融庁は、顧客保護の観点から、FX業者のリスク管理を厳しく規制しています。顧客が過剰なリスクを負わないようにするためですね。主な規制ですが、証拠金維持率やレバレッジ比率などの制限になります。

この結果、国内のFX業者はゼロカットシステム導入が難しいということになります。

レバレッジ制限

日本国内のFX取引では、レバレッジ比率に厳しい制限が設けられています。個人トレーダーに対するレバレッジは最大で25倍に制限されています。

レバレッジが低い場合、トレーダーが証拠金以上の損失を被る可能性は比較的低くなります。この制限は、トレーダーが過剰なリスクを取ることを防ぐための措置になりますね。

追証制度の存在

日本のFX業者は、追証制度（追加証拠金制度）を採用しています。この制度により、証拠金が不足した場合、トレーダーは追加の証拠金を入金する必要があります。

追証制度は、トレーダーにリスク管理を促すためのものであり、トレーダーが無制限に損失を拡大させることを防ぐ役割を果たしています​​​​。そして、追証制度は国内FX業者が安定した業務運営を維持するためのものです。

海外FX業者はゼロカットシステムを導入することで、FX業者は顧客のマイナス残高を負担するリスクを負うことになります。これは、特に市場が急変動する場合に海外FX業者にとって大きな財務リスクとなります。

その点、国内のFX業者は、顧客の損失を業者が肩代わりするリスクを避けて、安定した業務運営を維持しています​。

ゼロカットとロスカットの違い

ゼロカットとロスカットは、いずれもトレーダーの資金を保護するための重要な仕組みですが、適用されるタイミングや目的が異なります。

ロスカットとは、損失額が一定額（FX会社によって異なる）に達した場合、それ以上の損失を防ぐために、FX会社が強制的にポジションを決済するシステムです。主な目的は、トレーダーを大きな損失から守ることです。ロスカットは通常、口座残高がマイナスになる前に執行されます。

一方、ゼロカットシステムは、口座残高がマイナスになった後に適用されます。つまり、ロスカットが間に合わず、口座残高がマイナスになってしまった場合に、そのマイナス分をFX会社が負担する仕組みです。

具体的な違いを以下にまとめます：

また、「追加証拠金制度」も関連する制度として挙げられます。これは、証拠金維持率が一定水準を下回った場合に、追加で証拠金を要求する制度です。ゼロカットシステムは、この追加証拠金制度を発動させないためのシステムともいえます。

重要な点は、ロスカットはほとんどのFX業者（国内外問わず）で採用されていますが、ゼロカットシステムは主に海外FX業者でのみ導入されているということです。国内FX業者では、金融庁の規制により、ゼロカットシステムの導入が禁止されています。

これらの違いを理解することで、トレーダーはより適切なリスク管理を行うことができます。ただし、ゼロカットシステムがあるからといって、無謀な取引を行うべきではありません。適切なリスク管理と責任ある取引姿勢は、常に重要です。

ゼロカットシステムの注意点

ゼロカットシステムは、FXトレーダーにとって大きな安心材料となりますが、いくつかの重要な注意点があります。以下に主な注意点をまとめます。

悪用すると口座が凍結する場合がある

ゼロカットシステムは、トレーダーを保護するためのものですが、これを意図的に悪用すると、FX会社から口座凍結などのペナルティを受ける可能性があります。例えば、意図的に大きな損失を出して会社に負担させようとするような行為は、厳しく対処されることがあります。

資金を引き出せないリスクがある

ゼロカットシステムを導入しているFX会社でも、極端な市場変動や他の要因により経営が不安定になる可能性があります。過去には、リーマンショックの際にFX会社の負担額が内部留保を上回り、多くのFX会社が破綻した例もあります。このような状況になると、トレーダーが資金を引き出せなくなるリスクがあります。

有効証拠金がプラスでも口座残高はマイナスのままになる可能性

ゼロカットシステムが適用された後、市場が好転して有効証拠金がプラスに転じても、口座残高自体はマイナスのままになる場合があります。これは、ゼロカットシステムが口座残高のマイナス分を補填するわけではなく、単にそれ以上の損失を防ぐだけだからです。

過度なリスクテイクを誘発する可能性

ゼロカットシステムがあることで、トレーダーが過度にリスクを取る行動を取る可能性があります。「どんなに損失が出ても借金にはならない」という考えが、無謀な取引につながる危険性があります。

FX会社によって運用方法が異なる

ゼロカットシステムの具体的な運用方法は、FX会社によって異なる場合があります。例えば、ゼロカットが適用される条件や、その後の取引制限などが会社ごとに違う可能性があるため、利用前に必ず各社の規約を確認する必要があります。

市場の急激な変動時にはリスクが高まる

極端な市場変動時には、ロスカットが間に合わずにゼロカットシステムが適用される可能性が高まります。このような状況下では、予期せぬ大きな損失が発生する可能性があります。

これらの注意点を理解した上で、ゼロカットシステムを適切に活用することが重要です。システムに頼りすぎず、自己責任の原則に基づいた慎重な取引を心がけることが、長期的な成功につながります。また、FX会社の財務状況や評判なども考慮し、信頼できる業者を選択することも重要です。

まとめ

ゼロカットシステムは、外国為替取引（FX取引）において、トレーダーの口座の資金がマイナスになることを防ぎ、全ての取引が自動的にクローズされる仕組みです。ゼロカットにより、トレーダーは急激な市場の変動があった場合でも借金を背負うことなく、投資額以上の損失を避けることが可能です。

国内FX業者では、金融庁の規制によりゼロカットが導入されておらず、代わりに追証制度があります。追証とは、口座の残高がマイナスになった場合、トレーダーが追加で資金を拠出する必要がある制度です。

ゼロカットシステムを使ったトレードをしたい方は海外FX業者を使うことをおすすめします！

FX MANIA

EAトレーダー

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トレーダーのFX MANIAです。
家族との時間を大切にし、日々の学びを続けることを信念にトレードしています。

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